رشد طلا همگام با اُفت شاخص دلار

به گزارش «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه‌ی آسیایی روز دوشنبه تا حوالی سطح 2415 دلار افزایش یافت.

از طرفی، شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز دیگر اندازه‌گیری می‌کند، با کاهش 0.03 درصدی در روز به 104.50 رسید.

داده‌های ملایم‌تر تورم ایالات متحده در ماه آوریل تا حدودی از فلز زرد حمایت کرد.

سرمایه‌گذاران در انتظار رهنمون‌های بیشتر از اظهارات برخی مقامات فدرال رزرو از جمله بوستیک، بار، والر، جفرسون و مستر در روز دوشنبه هستند.

بدیهی است که نرخ‌های پایین‌تر جذابیت طلای بدون بازده را برای سرمایه گذاران افزایش می‌دهد، از این رو، گمانه‌زنی فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا می‌تواند نسبت به کاهش نرخ بهره در سال 2024 اقدام کند، حمایتی از طلا XAU/USD را به همراه داشت. CPI سرفصل ایالات متحده در ماه آوریل از افزایش 0.4 درصدی در قرائت قبلی به 0.3 درصد در ماه آوریل کاهش یافت و غیر از آن، شاخص تورم CPI اصلی نیز در سطحی پایین‌تر و البته مطابق با انتظارات بازار بودند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه نرخ‌های بهره‌ی بالاتر ممکن است تقاضای کلی سرمایه‌گذاری برای طلای بدون بازده را کاهش دهد، رویکرد محتاطانه‌ی فدرال رزرو می‌تواند روند صعودی فلز گرانبها را محدود کند.

هفته‌ی گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بر این موضوع تصریح کرد که از نظر او بانک مرکزی ایالات متحده به داده‌های بیشتری نیاز دارد تا اطمینان حاصل کند که آیا تورم به طور پیوسته به سمت هدف 2 درصدی کاهش می‌یابد یا خیر.

به علاوه، بسیاری از مقامات فدرال رزرو نیز بر نیاز به نگه‌داشتن نرخ بالاتر برای مدت طولانی‌تر تاکید کردند که به طور کلی باعث افزایش دلار می‌شود.

در عین حال، شرط‌بندی دو افزایش ۲۵ واحدی (bps) نرخ بهره در سال جاری، طلا را همچنان در یک مسیر صعودی نگه می‌دارد.

در کنار این‌ها، چین، یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان طلا، در روز جمعه از برداشتن گام‌های تاریخی مؤثری برای ثبات بخش بحران‌زده‌ی املاک خبر داد که به رشد قیمت طلا کمک کرد. افزون بر آن، در چشم‌انداز سازنده‌ی قیمت طلا، داده‌های رسمی منتشرشده توسط بانک خلق چین (PBOC) حاکی از آن بود که بانک مرکزی ذخایر طلای خود را برای هجدهمین ماه متوالی در آوریل افزایش داده است.

و اما در حوزه‌ی رویدادهای کلیدی، نگرانی‌ها در مورد شهادت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در سانحه‌ی سقوط بالگرد ایرانی، سرمایه‌گذاران را در حاشیه نگه داشته و به تقاضای امن برای قیمت طلا دامن زد.

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در حال حاضر به سمت منطقه اشباع خرید، در حوالی 68.00 حرکت می‌کند که نشان می‌دهد فضایی برای صعود وجود دارد.

اگر سطح روانشناختی 2450 دلاری آزمایش شود، خریداران طلا باید پذیرشی بالاتر از رکورد 2441 دلاری را پیدا کنند.

یک حرکت پایدار بالاتر از این سطح می‌تواند درها را برای یک رالی تازه به سمت 2500 دلار باز کند.

با این حال، اگر فروشندگان طلا از سد 2450 دلاری دفاع کنند، تغییر جهت به سمت رقم گرد 2400 دلار در میانه‌ی بازی باقی می‌ماند.

حمایت‌های مربوطه بعدی در پایین‌ترین قیمت روز جمعه یعنی 2,374 دلار و پس از آن میانگین متحرک ساده 21 روزه (21-SMA) در 2,340 دلار مشاهده می‌شود.