نوسان طلا در محدوده باریک

به گزارش «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی روز پنج‌شنبه در محدوده باریکی در حال نوسان است و سودهای قوی اخیر خود را که به بالاترین حد رسیده است، تثبیت می‌کند.

از سوی دیگر، دلار آمریکا (USD) برخی از خریدها را جذب می‌کند. به علاوه، در حال حاضر، به نظر می‌رسد در بحبوحه‌ی شرط‌بندی‌ها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که عامل قدرت‌گرفتن آن، داده‌های اقتصادی قوی بوده‌اند، ارز ایالات متحده کاهش اصلاحی خود را از بالاترین سطح سه ماهه متوقف کرده است.

این موضوع، در کنار نگرانی‌ها در مورد افزایش کسری مالی ایالات متحده، همچنان عاملی برای افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده است و به دلیل شرایط اشباع خرید در نمودار روزانه، روند صعودی را برای فلز زرد غیربازده محدود می‌کند.

همچنین به نظر می‌رسد معامله‌گران تمایلی به اعمال شرط‌بندی‌های صعودی جدید در اطراف قیمت طلا ندارند و در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در ایالات متحده هستند. جدا از این، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه برای حصول به سرنخ‌هایی در مورد چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به نوبه‌ی خود باعث افزایش تقاضا برای فلز گرانبها خواهد شد.

در این میان، به دلیل تقاضای مستمر برای پناهگاه امن که ناشی از عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده پیش از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر و همچنین وجود تنش‌ها در خاورمیانه است، هر گونه عقب‌نشینی اصلاحی معنادار برای طلا XAU/USD دور از دسترس به نظر می‌رسد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: طلا به دلیل عدم قطعیت سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیک آمریکا حمایت می‌شود.

مطابق با گزارش پردازش خودکار داده‌ها (ADP) در روز چهارشنبه، کارفرمایان بخش خصوصی در مقایسه با بازبینی افزایش‌یافته 159 هزار نفری ماه قبل و برآوردهای اجماع فراتر از انتظار، در ماه اکتبر 233 هزار شغل جدید اضافه کردند.

این داده‌ها به بازار کار انعطاف‌پذیر اشاره می‌کند که در کنار یک سری داده‌های خوش‌بینانه‌ی ایالات متحده که اخیراً منتشر شد، حاکی از آن است که اقتصاد روی مبنای قوی باقی می‌ماند و از چشم‌اندازی برای تسهیل میانه‌روانه توسط فدرال رزرو حمایت می‌کند.

به طور جداگانه، برآورد اولیه‌ی دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده از رشد بزرگترین اقتصاد جهان با سرعت 2.8 درصدی سالانه در سه ماهه سوم خبر داد که از رشد 3 درصدی ثبت‌شده در دوره آوریل تا ژوئن کمتر بوده است.

قیمت‌گذاری بازارها همچنان بر کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر است که همراه با نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ایالات متحده، همچنان بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در روز پنج‌شنبه را افزایش می‌دهد.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا دقیقاً زیر 4.3 درصد یا نزدیک به بالاترین سطح خود از ماه جولای قرار دارد که به احیای تقاضای دلار کمک می‌کند و در میان شرایط کمی اشباع خرید، نقش یک باد مخالف را برای قیمت طلا دارد.

به علاوه، در چشم‌انداز داده‌ها، انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در روز پنج‌شنبه ممکن است بر مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو تأثیر بگذارد و تقاضای دلار را تحریک کند که به نوبه‌ی خود، باید انگیزه معناداری برای کالا رقم بزند.

و اما بلاتکلیفی پیش از انتخابات ریاست جمهوری هفته‌ی آینده ایالات متحده و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به وضوح بیان می‌کند که مسیر کمترین مقاومت برای فلز گرانبهای امن به سمت صعودی باقی مانده است.

چشم‌انداز تکنیکال: گاوهای نر طلا می‌توانند برای یک تنفس نزدیک به مقاومت کانال صعودی، حوالی 2800 دلار مکث کنند.

از منظر تکنیکال، حرکت اخیر در امتداد کانالی با شیب صعودی از نقاط کف نوسانی ماهانه‌ی آگوست به یک روند صعودی کوتاه‌مدت تثبیت شده است. با این اوصاف، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال مشاهده شرایط خرید اشباع است.

از این رو، هر حرکت صعودی بعدی به احتمال زیاد نزدیک به مرز 2800 دلار محدود می‌شود. سطح مذکور نمایانگر مرز بالای کانال است که اگر قاطعانه شکسته شود به عنوان یک انگیزه‌ی تازه برای گاوهای نر دیده می‌شود و زمینه را برای امتداد حرکت صعودی فراهم می‌کند.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد هر کاهش اصلاحی معناداری در نزدیکی منطقه ۲۷۵۰-۲۷۴۸ دلاری یا نقطه شکست مقاومت در محدوده‌ی معاملاتی، حمایت مناسبی پیدا می‌کند. برخی از فروش‌های متعاقب می‌تواند قیمت طلا را آسیب‌پذیر کند تا سقوط را به سمت حمایت متوسط ​​2732-2730 دلار در مسیر 2715 دلار امتداد دهد. به دنبال آن علامت 2700 دلار قرار می‌گیرد که اگر شکسته شود راه را برای کاهش به سمت حمایت مربوطه‌ی بعدی در نزدیکی منطقه 2675 دلار در مسیر منطقه 2657-2657 دلار هموار می‌کند.