آیا طلا به پیشروی ادامه می‌دهد؟

به گزارش «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز چهارشنبه باز هم افزایش یافت و به بالاترین حد خود رسید.

علت رشد قیمت فلز زرد آن بود که ابهامات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، همچنان بر میزان تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی می‌افزاید.

جدای از این، کاهش اندک بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و اُفت قیمت دلار آمریکا (USD) به نفع این فلز گرانبهاست. به این ترتیب عوامل حمایتی، تا حد زیادی، روحیه‌ی بازار را تحت الشعاع قرار می‌دهند.

با این حال، هنوز انتظاراتی در مورد کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده وجود دارد که کمک چندانی به پنهان‌کردن احساسات صعودی بنیادین پیرامون طلای بدون بازده نمی‌کند. اما باید دید که آیا گاوها می‌توانند در میان شرایط کمی اشباع خرید در نمودار روزانه و پیش از انتشار داده‌های کلان کلیدی ایالات متحده، مومنتوم خود را تقویت کنند یا خیر.

گفتنی است اهمیت این داده‌ها بدان دلیل است که می‌توانند نشانه‌هایی در مورد چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو ارائه دهند و مرحله‌ی بعدی حرکت جهت‌دار طلا XAU/USD را تعیین کنند.

محرک‌های روزانه بازار: عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده و تنش‌های خاورمیانه همچنان به نفع طلاست

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق جمهوری‌خواه آمریکا و کامالا هریس، معاون رئیس جمهور دموکرات، در رقابت تنگاتنگی برای حصول به ریاست جمهوری گرفتار شده‌اند که این امر به عدم اطمینان سیاسی دامن می‌زند و در نتیجه، طلا را در روز چهارشنبه به رکورد جدیدی می‌رساند.

در چشم‌انداز ژئوپلیتیک، حمله رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در شمال غزه در روز سه شنبه نزدیک به 100 کشته برجای گذاشت. این حمله چند روز پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل روز یکشنبه تأیید کرد که نیروی هوایی یک حمله‌ی دقیق را علیه جنگنده‌های حماس انجام داده است.

آنچه مسلم است این موضوع، خطر تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه را افزایش می‌دهد و بدیهی است که از یک سو، به لحن پیشنهادی پیرامون طلا XAU/USD کمک می‌کند و از سوی دیگر، عاملی برای خنثی‌کردن رشد اخیر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و دلار آمریکا نیز هست.

داده‌های کلان دریافتی ایالات متحده حاکی از آن است که اقتصاد ایالات متحده همچنان بر مبنایی قوی باقی می‌ماند و از این رو، تأییدی بر انتظارات بازار برای کاهش سیاست‌های کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو و چشم‌انداز کاهش کمتر نرخ بهره است.

به گزارش هیئت کنفرانس در روز سه شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده، بزرگترین افزایش یک ماهه خود از مارس 2021 را به ثبت رساند و تا بالاترین میزان در 9 ماه گذشته یعنی 108.7 در اکتبر رشد کرد.

این موضوع، نشان‌دهنده‌ی خوشبینی در شرایط کسب و کار و بازار کار بوده و داده‌های ناامیدکننده‌ی فرصت‌های شغلی و گردش کار یا گزارش JOLTS را تحت تأثیر قرار داده است. این داده‌ها نشان داد که مشاغل خالی در ماه سپتامبر، به بیش از  1/5 تا 3 سال اخیر کاهش یافت.

با تمام این‌ها، عاملی که بازده اوراق قرضه ایالات متحده را نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه حفظ می‌کند، نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر است که البته، مانعی بر سر راه حرکت مثبت این فلز گرانبها تلقی نمی‌شود.

معامله گران در حال حاضر، سند اقتصادی ایالات متحده در روز چهارشنبه را در کانون توجه دارند که شامل انتشار گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و چاپ پیشرفته‌ی GDP است، که انتظار می‌رود نشان دهد اقتصاد با سرعت سالانه 3 درصد در سه ماهه سوم رشد کرده است.

پس از آن، توجه بازار به شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) معطوف خواهد شد.

چشم‌انداز تکنیکال: طلا در بحبوحه‌ی RSI اشباع خرید، با مانع خط روند صعودی چند ماهه برخورد می‌کند

از منظر تکنیکال، شکست یک شبه بالاتر از محدوده‌ی معاملاتی یک هفته‌ای به‌عنوان یک محرک تازه برای گاوها در نظر گرفته شد. حرکت صعودی بعدی، قیمت طلا را به مقاومت خط روند صعودی می‌رساند که از اوایل جولای امتداد می‌یابد و در حال حاضر به حوالی منطقه 2780-2785 دلار رسیده است. 

گفتنی است این سطح، هم‌اکنون با وجود شاخص قدرت نسبی (RSI) که کمی اشباع خرید شده، می‌تواند به عنوان یک مانع قوی در روز عمل کند. با این حال، نمودار با استحکام پایدار فراتر از سد مذکور، می‌تواند طلا XAU/USD را بیشتر به سمت مرز 2800 دلار هدایت کند.

از طرف دیگر، در حال حاضر، به نظر می‌رسد که هر لغزش اصلاحی معناداری حمایت مناسبی در نزدیکی نقطه شکست محدوده‌ی معاملاتی، در حدود منطقه 2750 دلار پیدا کند. برخی از فروش‌های متعاقب می‌تواند قیمت طلا را آسیب‌پذیر کند تا سقوط را به سمت حمایت متوسط ​​2732-2730 دلار در مسیر 2715 دلار امتداد دهد. به دنبال آن علامت 2700 دلار قرار می‌گیرد که اگر شکسته شود راه را برای کاهش به سمت حمایت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2675 دلار، در مسیر منطقه 2657-2657 دلاری هموار می‌کند.