آیا رشد طلا محدود می‌شود؟

به گزارش «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در محدوده‌ای آشنا معامله می‌شود. گفتنی است روز جمعه در پی انتشار داده‌های ضعیف‌تر مشاغل از ایالات متحده، این بار در قالب حقوق و دستمزد غیرکشاورزی برای ماه اوت، که حکایت از کاهش بیش از حد انتظار در استخدام داشت، این فلز زرد پس از تمدید بازگشت مجدد، در سطح 2510 دلار معامله شد.

گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز جمعه حاکی از آن بود که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ایالات متحده در ماه اوت 142,000 افزایش یافته است. این رقم به دنبال افزایش 89000 واحدی (بررسی از 114000) ثبت‌شده در جولای و کمتر از انتظار 160000 بازار بود.

طلا روند صعودی را امتداد می‌دهد، اما رشد ممکن است محدود شود

طلا بلافاصله پس از انتشار داده‌های اقتصادی به چند نقطه از بالاترین رکورد 2531 دلاری خود بازگشت و دلار آمریکا (USD) نیز در واکنش به این اخبار کاهش یافت، با این حال، با رؤیت گزارش‌ها و پیامدهای آن توسط معامله‌گران، طلا از سود خود دست کشید.

با این حال، برخی از داده‌های مثبت در گزارش NFP احتمالاً رشد صعودی فلز گرانبها را محدود می‌کنند. برای مثال، نرخ بیکاری از 4.3 درصد به 4.2 درصد کاهش یافت.

میانگین درآمد ساعتی 0.4% در ماه گذشته افزایش یافت، گرچه ماه قبل از 0.2% به منفی 0.1% کاهش یافت. با این وجود، این نتایج از انتظارات رشد 0.3 درصدی پیشی گرفت و به 2.8 درصدی سالانه تبدیل شد که بالاتر از 2.6 درصد ماه جولای و انتظارات 2.7 درصدی بود. ارقام درآمد تورمی ممکن است بر انتظارات کاهش نرخ فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

در عین حال، میانگین ساعات هفتگی و نرخ مشارکت نیروی کار نسبت به ماه قبل، بدون تغییر باقی مانده است.

با توجه به ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، احتمالات مبتنی بر بازار برای کاهش 0.50 درصدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (Fed) در نشست 18 سپتامبر آن به 37 درصد کاهش یافت که از اندکی بالای 40 درصد قبل از انتشار، به 37 درصد کاهش یافت.

 در جبهه ژئوپلیتیک، به گزارش بلومبرگ، مذاکره‌کنندگان آمریکایی مدعی شده‌اند که 90 درصد توافق بر سر آتش‌بس میان اسرائیل و حماس نزدیک است. اگر چنین موضوعی محقق شود، ممکن است از میزان جریان‌های امن به سمت طلا کاسته شود.

و اما در اوکراین، روسیه به پیشروی خود به سمت شهر قطب استراتژیک کلیدی پوکروفسک ادامه می‌دهد. در صورت موفقیت، می‌تواند به طور چشمگیری بر جنگ در جبهه شرقی تأثیر بگذارد و کل خط دفاعی اوکراین در دونباس را مورد تهدید قرار دهد. چنین نتیجه‌ای، گرچه بعید به نظر می‌رسد به زودی رخ دهد، اما با این وجود علاوه بر تشدید تنش‌ها در منطقه، تقاضا برای طلا را نیز افزایش می‌دهد.

بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا (WGC)، برخی بانک‌ها از جمله بانک مرکزی لهستان (NBP)، از زمان آغاز جنگ، طلا را احتکار کرده‌اند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال: کندل چکشی و به دنبال آن رشد روزانه، سوگیری صعودی را تأیید می‌کند

طلا (XAU/USD) در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دو کندل چکشی ژاپنی با ظاهر صعودی را در یک ردیف (جعبه در نمودار زیر) ثبت کرد، و با پایان‌یافتن پنج‌شنبه به عنوان روز سبز ثابت، این الگو نیز تأیید صعودی به دست آورد. این الگو به وضوح بیان می‌کند که در کوتاه‌مدت، شانس بیشتر صعودی است.

به نظر می‌رسد قیمت فلز زرد در صورتی که بتواند شتاب بهبود صعودی را حفظ کند، آماده بازگشت به بالاترین رقم تاریخی 2531 دلار است.

یک هدف صعودی برای طلا که هنوز به آن نرسیده است، 2550 دلار، و همچنان فعال است. هدف پس از شکست اولیه از محدوده‌ی ژوئیه تا آگوست در 14 آگوست ایجاد شد.

روند میان‌مدت و بلندمدت طلا نیز صعودی باقی می‌ماند که با توجه به اینکه «روند بازار دوست شماست»، احتمالات همچنان به نفع یک شکست احتمالی بالاتر است.

شکستن بالاتر از سقف قیمت تاریخی 20 آگوست در 2531 دلار، تأیید بیشتری برای تداوم روند صعودی به سمت هدف 2550 دلاری است.

با این حال، اگر طلا به تضعیف مداوم خود ادامه دهد، احتمالاً حمایت بعدی را در منطقه 2470 تا 2460 دلار خواهد یافت. شکست قاطع به زیر این سطح، تصویر طلا را تغییر می‌دهد و حاکی از آن است که این کالا ممکن است روند نزولی بارزتری را آغاز کند.