آیا طلا خریداری دارد؟

به گزارش «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا از رشد بیش از 1 درصدی روز قبل سرمایه‌گذاری کند و در جلسه‌ی آسیایی روز سه‌شنبه، برخی از فروشندگان روزانه را در حوالی اوج ماهانه‌ی مورد آزمایش مجدد، به سمت خود بکشاند. این کاهش روند منفی را می‌توان به تغییر موقعیت معاملاتی پیش از ارقام کلیدی تورم ایالات متحده و لحن مثبت ریسک نسبت داد که تمایل به تضعیف تقاضا برای فلز گرانبهای امن را دارد.

با این حال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌ها در مورد درگیری گسترده‌تر در منطقه، ممکن است سرپوشی بر خوش‌بینی بازار بگذارد. این امر، در کنار انتظارات از فدرال رزرو، علاوه بر آنکه دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می‌دارد، باید تا حدودی از قیمت طلای بدون بازده حمایت کند. معامله‌گران هم‌اکنون برای انگیزه‌های معنادار معاملاتی، مشتاقانه در انتظار شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) هستند.

طلا در آستانه‌ی آمار تورم ایالات متحده، با کاهش تقاضای امن، تحت فشار قرار گرفته است.

در حوزه‌ی ژئوپلیتیک، در پی تداوم درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، تقاضا برای بهای امن طلا افزایش یافت.

گفتنی است اسرائیل خود را برای احتمال حمله قریب‌الوقوع ایران و گروه حزب الله لبنان در تلافی ترور «اسماعیل هنیه» رهبر حماس در تهران آماده می‌کند.

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اوکراین در مورد پاسخگویی شایسته به تهاجم مرزی اخیر به بخش‌های غربی منطقه کورسک هشدار داد.

به علاوه، افزایش انتظارات بازار برای کاهش بیشتر و 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر، همچنان به عنوان بادگیر برای فلز زرد غیر بازده عمل می‌کند.

با این حال، برخی عوامل همچون در حاشیه‌ماندن معامله‌گران پیش از ارقام مهم تورم ایالات متحده و همچنین ریسک مثبت، روند صعودی طلا XAU/USD را محدود می‌کند.

در چشم‌انداز داده‌های کلیدی، شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) در روز سه شنبه و پس از آن شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز چهارشنبه منتشر می‌شود که هر دو باید نشانه‌های جدیدی در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو ارائه دهند.

انتظارات بر آن است که این قرائت‌ها نشان از کاهش تورم در ماه ژوئیه داشته باشند که به بانک مرکزی ایالات متحده فرصت داده تا چرخه‌ی کاهش سیاست‌های خود را آغاز کند و از این رو، حامی چشم‌انداز سود بیشتر برای این کالا بوده است.

تجزیه و تحلیل تکنیکال: گاوهای نر قیمت طلا دست بالا را دارند و از موانع 2448 تا 2450 دلاری عبور می‌کنند.

از دیدگاه تکنیکال، شکست یک شبه از طریق مقاومت افقی 2,448-2,450 دلار به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی شد. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه کشش مثبتی به دست آورده‌اند و به وضوح بیان می‌کنند که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا به سمت صعود است.

از این رو، حرکت بعدی به سمت به چالش‌کشیدن رکورد بالاتر، در حدود 2483 الی 2484 دلار، یک امکان متمایز به نظر می‌رسد. به دنبال آن، علامت روانشناختی 2500 دلار قرار می‌گیرد که اگر به طور قاطع برطرف شود، زمینه را برای گسترش مسیر صعودی فراهم می‌کند.

از طرف دیگر، اکنون به نظر می‌رسد که نقطه شکست مقاومتی 2450 الی 2448 دلاری از نزولی فوری محافظت می‌کند که زیر آن، قیمت طلا می‌تواند به پایین‌ترین حد یک شبه پیرامون منطقه 2424-2423 دلاری سقوط کند. حمایت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2412-2410 دلار پیش از رقم گرد 2400 دلار قرار دارد.

شکست متقاعدکننده در زیر می‌تواند حمایت 50 روزه میانگین متحرک ساده (50-SMA) را در نزدیکی منطقه 2,376-2,375 دلار به تصویر بکشد که باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی عمل کند. پس از آن، برخی از فروش‌های متعاقب می‌توانند قیمت طلا را به پایین‌ترین حد اواخر جولای، در حدود منطقه ۲۳۵۳ تا ۲۳۵۲ دلار بکشاند. رقم اخیر مصادف با SMA 100 روزه است و یک ضعف پایدار در زیر، سوگیری کوتاه‌مدت را به نفع معامله‌گران نزولی تغییر خواهد داد.