آیا طلا خریداران را جذب می‌کند؟

به گزارش  «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه برخی از خریداران را در نزدیکی منطقه 2,424 دلار جذب می‌کند و به نظر می‌رسد بر اساس رشد مثبت هفته‌ی گذشته از حمایت میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) بهبود می‌یابد.

سرمایه‌گذاران همچنان نگران احتمال درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه هستند که به نوبه‌ی خود به عنوان عاملی کلیدی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند نقش باد موافقی را برای این فلز گرانبها ایفاء کند. جدای از این، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، حمایت بیشتری از کالای بدون بازده ارائه می‌کند.

با این حال، افزایش روزانه به دلیل لحن کلی مثبت پیرامون بازارهای سهام، که تمایل به تضعیف قیمت امن طلا را دارد، فاقد باور صعودی است. علاوه بر این، افزایش متوسط ​​دلار آمریکا (USD) بیشتر به محدود‌کردن رشد قیمت طلا XAU/USD کمک می‌کند.

معامله گران پیش از انتشار ارقام کلیدی تورم ایالات متحده، شامل شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با موعد انتشار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ترجیح می‌دهند در حاشیه منتظر بمانند.

محرک‌های روزانه بازار: بهره‌گیری طلا از ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی‌های کاهش نرخ فدرال رزرو 

نیروی هوایی و اداره‌ی اطلاعات نظامی اسرائیل در پی مشاهداتی در غرب ایران به حالت آماده‌باش در آمدند که حاکی از حمله‌ی قریب‌الوقوع است.

رهبران حماس از میانجی‌‌های مذاکرات آتش‌بس با اسرائیل درخواست کردند که به جای شرکت در مذاکرات جدید، طرحی بر اساس مذاکرات قبلی ارائه دهند.

با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تحولاتی که خطر درگیری گسترده‌تر در منطقه را افزایش می‌دهد و در سایه‌ی انتظارات فدرال رزرو، قیمت امن طلا مورد حمایت قرار می‌گیرد.

فعالان بازار به طور کامل یک حرکت 25 واحدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در جلسه‌ی سیاست‌گذاری سپتامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند و علاوه بر احتمال یکسانی برای کاهش بیشتر، تعدیل 50 واحدی نرخ بهره را نیز در نظر دارند.

در کنار این‌ها، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو روز یکشنبه اظهار داشت که بانک مرکزی ممکن است به دلیل خطرات صعودی تورم و تداوم قدرت در بازار کار، آمادگی لازم برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را نداشته باشد.

با این وجود، این امر نه به دلار آمریکا در جذب خریداران معنادار کمک می‌کند و نه در آغاز هفته‌ی جدید معاملاتی انگیزه‌ای برای فلز زرد بدون بازده ایجاد خواهد کرد.

در عین حال، معامله‌گران صعودی ترجیح می‌دهند مشتاقانه منتظر انتشار آخرین ارقام تورم ایالات متحده در این هفته باشند و قبل از اینکه برای هر گونه سود بیشتر موضع‌گیری کنند، در حاشیه منتظر بمانند.

شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پس از آن خرده‌فروشی ایالات متحده در روز پنج‌شنبه ارائه خواهد شد.

این ممکن است تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو را تعیین کند که در کنار تحولات ژئوپلیتیک، باید انگیزه‌ی جهت‌گیری جدیدی برای طلا XAU/USD را رقم بزند.

چشم‌انداز تکنیکال: طلا همچنان در مسیر عبور از مانع 2448 تا 2450 دلار باقی می‌ماند و اوج خود را آزمایش می‌کند

از منظر تکنیکال، جهش اخیر از حمایت میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) به نفع معامله گران صعودی است. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه در محدوده‌ی مثبت قرار دارند. با این حال، قبل از موقعیت‌یابی برای هر حرکت معنادار صعودی، فقدان پیگیری قوی، احتیاط را تضمین می‌کند.

در این بین، هر حرکت صعودی بعدی به احتمال زیاد با مقاومتی در نزدیکی منطقه 2448 الی 2450 دلار مواجه خواهد شد. برخی از خریدهای متعاقب باید راه را برای حرکت به سوی به چالش کشیدن قله‌ٔ تاریخی در نزدیکی منطقه 2483 الی 2484 دلاری که در ماه جولای لمس شد، هموار کند.

به دنبال آن، علامت روانشناختی 2500 دلاری قرار می‌گیرد که اگر به طور قاطع برطرف شود، زمینه را برای یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت بیشتر فراهم می‌کند.

از طرف دیگر، هم‌اکنون به نظر می‌رسد نقطه شکست مقاومت افقی 2412-2410 دلار از نزول فوری جلوتر از رقم گرد 2400 دلار محافظت می‌کند. هر گونه کاهش بیشتر ممکن است به جذب خریداران در کف ادامه دهد و در نزدیکی پشتیبانی 50 روزه SMA که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2373-2372 دلار قرار دارد، حفظ شود. سطح اخیر باید به عنوان یک نقطه‌ی محوری کلیدی عمل کند که در زیر آن قیمت طلا می‌تواند به پایین‌ترین حد اواخر جولای، در حدود منطقه 2,353-2,352 دلار، که هم‌اکنون با حمایت 100 روزه SMA همزمان است، سقوط کند.

یک شکست متقاعدکننده در زیر، سوگیری کوتاه‌مدت را به نفع معامله‌گران نزولی تغییر می‌دهد و فروش فنی تهاجمی را به دنبال خواهد داشت.