آیا بهای طلا ثابت می‌ماند؟

به گزارش  «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا در نشست آسیایی، از صعود متوسط ​​خود به بالاترین سطح دو هفته‌ای استفاده کند و در حال حاضر درست زیر سطح 2,445 دلار و تقریباً بدون تغییر در روز معامله می‌شود.

در این بین، دورنمای آغاز قریب‌الوقوع چرخه‌ی کاهش نرخ فدرال رزرو، اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر افزایش می‌دهد که این امر از لحن کلی مثبت در بازارهای سهام مشهود است و به نظر می‌رسد که کالای امن را تضعیف می‌کند.

با این حال، در پی کاهش اندک دلار آمریکا (USD) که به دلیل چشم‌انداز ضعیف فدرال رزرو صورت گرفت، روند نزولی قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند.

در واقع، فدرال رزرو امیدها را برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر تقویت کرد و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را نزدیک به پایین‌ترین سطح چند ماهه خود کاهش داد که البته این روند کاهشی ادامه دارد. جدای از این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تا حدودی از پناهگاه امن طلا XAU/USD حمایت می‌کند.

محرک‌های روزانه بازار: طلا برای جذب خریداران تلاش می کند

فدرال رزرو ضمن اینکه پیشرفت اخیر در زمینه تورم و عقبگرد بازار کار را تایید کرد، تصمیم گرفت تا نرخ بهره‌ی معیار خود را در محدوده 5.25 الی 5.50 درصد ثابت نگه دارد.

علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، بر احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر، در صورتی که تورم مطابق با انتظارات پیش رود، خاطرنشان کرد.

در کنار این‌ها، آمار ناامیدکننده‌ی گزارش ADP از کندی بازار کار و رشد دستمزدها خبر داد و به فدرال رزرو دلیل دیگری برای کاهش نرخ بهره در سال جاری ارائه کرد.

براساس گزارش پردازش خودکار داده‌ها (ADP) اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده در ژوئیه 122 هزار نفر در برابر 150 هزار مورد انتظار افزایش یافت و حقوق سالانه نیز 4.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در واکنش به داده‌های نامطلوب و چشم‌انداز ضعیف فدرال رزرو به پایین‌ترین سطح خود از فوریه رسیده است که فروش تهاجمی دلار آمریکا را رقم زد.

جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه بیشتر بر تقاضا برای طلای امن تأثیر می‌گذارد و آن را به بالاترین سطح دو هفته‌ی اخیر در روز پنج‌شنبه می‌رساند.

با این حال، از آنجا که معامله‌گران برای انگیزه‌های معنادار هم‌اکنون به انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه چشم دوخته‌اند، انگیزه‌ی ریسک می‌تواند روند صعودی طلا XAU/USD را محدود کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال: طلا همچنان در مسیری برای آزمایش مجدد رکورد حدود 2,484 دلار که در ماه جولای لمس شد، باقی می‌ماند.

از منظر تکنیکال، شکست یک شبه از طریق مقاومت افقی 2412 الی 2413 دلار در پشت جهش اخیر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) است.

علاوه بر این، حرکت بعدی فراتر از سطح 2450 دلار، همراه با این واقعیت که نوسانگرها در نمودار روزانه کشش مثبت را به دست آورده‌اند، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت قیمت طلا را تأیید می‌کند. از این رو، برخی از حرکت‌ها به سمت مانع مربوطه‌ی بعدی در نزدیکی منطقه 2468 الی 2469 دلاری، در مسیر رسیدن به منطقه 2483 الی 2484 دلاری، یا قله تاریخی ثبت‌شده در جولای، یک احتمال متمایز به نظر می‌رسد.

پس از آن، علامت روانی 2500 دلار قرار دارد که اگر قاطعانه پاک شود نقش یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی را دارد و راه را برای سودهای کوتاه‌مدت اضافی هموار می‌کند.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که پایین‌ترین سطح آسیایی، در حدود منطقه 2,437 دلار، هم‌اکنون از روند نزولی فوری پیش از منطقه 2,432 دلار محافظت می‌کند. هر گونه سقوط بیشتر هم‌اکنون می‌تواند به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود و در نزدیکی نقطه‌ی شکست مقاومتی 2,413-2,412 دلار محدود بماند.

با این حال، برخی از فروش‌های متعاقب، که منجر به شکست از مرز 2400 دلار می‌شود، می‌تواند قیمت طلا را برای آزمایش منطقه حمایتی 2384-2383 دلار آسیب‌پذیر کند. سیر نزولی می‌تواند بیشتر به سمت چالش‌کشیدن SMA 50 روزه، که در حال حاضر در نزدیکی منطقه 2363 دلاری قرار دارد، در مسیر رسیدن به منطقه 2353 دلار یا کف نوسانی هفته‌ی گذشته امتداد یابد.